LE SUIVI DE TRÉSORERIE

La mise en place d’un outil de suivi et de prévisionnel de trésorerie vous permettra de gérer votre trésorerie et d’anticiper vos besoins. L’objectif est de ne plus avoir de « mauvaises surprises ».

La trésorerie est essentielle pour un entrepreneur. Si vous n’avez pas de visibilité sur votre trésorerie, vous ne pourrez pas prendre sereinement des décisions telles que la participation à un salon, l’embauche de salariés ou de stagiaire, l’achat de matériel etc.

C’est votre outil de pilotage que vous utiliserez en permanence.

Il fait apparaitre mensuellement ce qui se passera sur votre compte bancaire. Tous les montants seront TTC (vos clients vous paient TTC et vous payez vos fournisseurs TTC).

Il est composé d’un prévisionnel d’encaissements (le chiffre d’affaires, les ventes, les subventions, les concours) et d’un prévisionnel de décaissements (les dépenses, les charges, les investissements).

Les encaissements et les décaissements doivent être inscrits à leurs dates de paiement effectif.